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ITAÚ FLEXPREV SPECIAL FIF CIC RF - RESP LIMITADA
1.119,51
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.389.154/0001-33
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 8,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 67,3% | 73,3% | 77,7% | 43,6% | 71,3% | 77,9% | 83,8% | 85,5% | 87,1% | 85,5% | 94,4% | 65,7% | 75,1% |
| 2023 | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,9% | 91,2% | 97,3% | 93,0% | 104,3% | 101,8% | 91,8% | 88,8% | 63,2% | 70,7% | 103,8% | 114,5% | 90,7% |
| 2022 | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,6% | 0,9% | 10,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 64,0% | 95,5% | 130,8% | 82,1% | 85,4% | 72,5% | 60,9% | 83,4% | 90,1% | 89,3% | 62,9% | 81,7% | 82,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 97,23% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA | 2,60% | |
| ITAÚ FLEXPREV TF CENTRALIZADOR MASTER FIF RF - RESP LIMITADA | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,40% | 0,40% | 0,53% |
| Índice Sharpe | -6,68 | -6,60 | -4,00 |
| Retorno | 7,97% | 8,17% | 33,17% |
| Max. Drawdown | -1,49% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 100 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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