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OCCAM EQUITY HEDGE FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
121,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1.348
Número de cotistas
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
11.403.956/0001-50
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,3% | -0,7% | 0,2% | 1,1% | 0,9% | -0,1% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 1,3% | 8,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,7% |
| % DI | 95,6% | 94,7% | 40,2% | 29,9% | 135,7% | 96,6% | 123,1% | 95,7% | 199,0% | 188,8% | 80,7% | ||
| 2023 | 0,4% | 0,8% | -0,7% | 0,2% | -1,2% | 1,3% | 1,2% | -0,2% | 0,8% | 1,5% | 0,3% | 0,9% | 5,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 34,6% | 85,7% | 25,6% | 118,1% | 111,0% | 81,0% | 148,9% | 32,7% | 105,0% | 40,6% | |||
| 2022 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | 1,7% | 1,0% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 0,1% | 0,6% | 11,2% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 83,3% | 49,6% | 110,5% | 205,6% | 95,3% | 90,2% | 35,4% | 94,2% | 139,8% | 143,2% | 5,7% | 50,2% | 90,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,97% | |
| VALORES A RECEBER | 0,33% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,02% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,15% | 2,13% | 2,49% |
| Índice Sharpe | -0,95 | -0,89 | -1,49 |
| Retorno | 8,62% | 8,93% | 27,24% |
| Max. Drawdown | -5,21% |
| Data Max. Drawdown | 06/04/2016 |
| Tempo de recuperação (dias) | 120 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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