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ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
463,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
244
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.792/0001-50
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,4% | 9,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 10,4% |
| % DI | 93,6% | 93,7% | 93,2% | 93,6% | 93,7% | 93,6% | 93,3% | 93,3% | 93,4% | 93,8% | 94,1% | 94,0% | 93,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 12,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 94,1% | 94,6% | 94,9% | 94,0% | 93,4% | 93,5% | 93,4% | 93,9% | 93,7% | 93,0% | 93,0% | 93,4% | 93,4% |
| 2022 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 11,6% |
| DI | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 93,8% | 94,7% | 94,7% | 94,3% | 95,3% | 94,8% | 94,1% | 94,5% | 95,1% | 91,8% | 94,2% | 94,4% | 94,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 98,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 1,71% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,04% | 0,04% | 0,08% |
| Índice Sharpe | -35,84 | -36,50 | -36,30 |
| Retorno | 9,68% | 10,08% | 37,81% |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | 19/08/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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