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ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

1.722,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
11.419.811/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,1%1,2%
DI1,1%0,0%1,1%
% DI105,5%102,4%105,4%
20241,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,8%11,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI100,2%99,6%100,3%100,5%100,5%102,5%101,3%105,9%102,9%101,9%105,7%92,6%101,2%
20231,1%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI101,3%100,1%99,5%99,0%102,5%99,8%99,3%99,5%99,7%100,3%100,0%100,5%100,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO81,84%
VENDAS A TERMO A RECEBER18,03%
DISPONIBILIDADES0,13%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,07%0,09%
Índice Sharpe6,372,292,72
Retorno1,09%11,07%41,78%
Max. Drawdown-0,07%
Data Max. Drawdown23/04/2021
Tempo de recuperação (dias)11

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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