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CARRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
42,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,06%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
JULIUS BAER BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO E CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ
11.823.008/0001-74
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9,3% | 0,0% | -9,3% | ||||||||||
| IBOV | 4,9% | -0,1% | 4,7% | ||||||||||
| Dif. | -14,2% | 0,1% | -14,0% | ||||||||||
| 2024 | -12,6% | 93,3% | 3,2% | 101,0% | -16,8% | -12,0% | -32,1% | -12,0% | 18,9% | -18,3% | -7,8% | 32,7% | 82,1% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -7,8% | 92,3% | 3,9% | 102,7% | -13,8% | -13,5% | -35,1% | -18,6% | 22,0% | -16,7% | -4,7% | 37,0% | 92,5% |
| 2023 | -12,2% | -25,0% | -13,9% | 0,2% | 65,9% | -10,8% | 16,2% | -19,2% | -5,9% | -9,6% | 34,5% | -5,8% | -14,8% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -15,6% | -17,5% | -11,0% | -2,3% | 62,2% | -19,8% | 12,9% | -14,1% | -6,6% | -6,6% | 21,9% | -11,2% | -37,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BIOM3 | 97,27% | |
| BIOM14 | 2,09% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,61% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 50,03% | 91,98% | 73,87% |
| Índice Sharpe | -1,56 | 0,94 | -0,33 |
| Retorno | -9,31% | 93,35% | -33,26% |
| Max. Drawdown | -84,60% |
| Data Max. Drawdown | 24/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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