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GUEPARDO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
403,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
GUEPARDO INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
12.987.189/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | -5,4% | 2,8% | 5,1% | 5,0% | ||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 1,5% | 9,9% | ||||||||
| Dif. | -2,1% | -2,8% | -3,3% | 3,6% | -4,9% | ||||||||
| 2024 | -1,3% | 4,1% | 2,2% | -8,6% | -1,9% | 1,3% | 3,8% | 6,2% | -4,1% | -0,9% | -3,8% | -5,3% | -9,0% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,5% | 3,1% | 2,9% | -6,9% | 1,1% | -0,2% | 0,8% | -0,4% | -1,0% | 0,7% | -0,7% | -1,1% | 1,3% |
| 2023 | -0,7% | -3,5% | -0,9% | 6,1% | 14,3% | 9,8% | 5,9% | -2,8% | 1,8% | -3,4% | 14,0% | 2,2% | 49,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | -4,1% | 4,0% | 2,0% | 3,6% | 10,5% | 0,8% | 2,7% | 2,3% | 1,1% | -0,4% | 1,5% | -3,2% | 27,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 17,79% | |
| ALOS3 | 12,93% | |
| VULC3 | 12,70% | |
| ITUB4 | 10,03% | |
| UGPA3 | 9,43% | |
| FLRY3 | 9,22% | |
| GMAT3 | 7,74% | |
| RAIL3 | 5,75% | |
| GGBR4 | 4,05% | |
| SBSP3 | 3,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 22,08% | 18,18% | 20,30% |
| Índice Sharpe | 0,20 | -0,75 | 0,10 |
| Retorno | 5,00% | -1,80% | 48,84% |
| Max. Drawdown | -49,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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