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ALASKA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES
919,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
38.191
Número de cotistas
Gestor
ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.673.556/0001-32
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,7% | -2,6% | 16,2% | 3,6% | 25,2% | ||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 1,5% | 9,9% | ||||||||
| Dif. | 1,8% | 0,1% | 10,2% | 2,1% | 15,3% | ||||||||
| 2024 | -5,3% | -1,8% | -3,7% | -3,5% | -3,5% | -0,1% | -2,0% | 4,9% | -5,3% | -1,3% | -4,5% | -12,2% | -32,9% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -0,5% | -2,8% | -3,0% | -1,8% | -0,5% | -1,6% | -5,0% | -1,6% | -2,2% | 0,3% | -1,4% | -7,9% | -22,5% |
| 2023 | 5,7% | -7,2% | -2,4% | 3,9% | 8,2% | 9,2% | 4,0% | -4,3% | -0,8% | -4,5% | 16,2% | 5,2% | 35,6% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,3% | 0,3% | 0,6% | 1,4% | 4,5% | 0,2% | 0,8% | 0,8% | -1,5% | -1,6% | 3,7% | -0,2% | 13,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VALE3 | 14,02% | |
| PETR3 | 13,35% | |
| MGLU3 | 12,27% | |
| COGN3 | 10,02% | |
| JBSS3 | 7,27% | |
| CSAN3 | 6,84% | |
| BBAS3 | 6,18% | |
| PETR4 | 4,95% | |
| ALOS3 | 4,53% | |
| VLID3 | 4,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 35,08% | 27,82% | 23,05% |
| Índice Sharpe | 2,79 | -0,44 | -0,30 |
| Retorno | 25,27% | -1,78% | 16,14% |
| Max. Drawdown | -51,93% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 436 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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