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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

5.925,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
51.205
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
32.972.925/0001-90
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,9%0,3%1,3%3,7%
DI1,1%1,0%1,0%0,8%3,8%
% DI108,9%88,5%31,2%167,5%96,0%
20240,6%0,5%0,8%0,9%0,7%0,9%0,9%0,7%1,5%0,7%1,7%0,8%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI60,8%61,7%93,7%98,2%83,2%118,8%102,8%76,9%181,0%74,0%218,8%89,0%103,4%
20231,1%0,7%1,1%0,9%0,9%1,1%0,8%0,5%0,7%0,9%1,1%1,5%11,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI99,6%79,0%90,9%93,5%82,0%103,6%76,0%42,6%69,0%86,7%117,9%178,6%91,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA87,19%
ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA9,35%
ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA2,06%
ITAÚ LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,88%
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,59%
ITAÚ MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA0,52%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA0,45%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,09%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,67%1,30%1,08%
Índice Sharpe-0,330,81-0,54
Retorno3,65%12,43%39,72%
Max. Drawdown-0,45%
Data Max. Drawdown10/11/2022
Tempo de recuperação (dias)15

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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