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DAYCOVAL BOLSA AMERICANA USD BDR-AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
44,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
977
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
34.658.753/0001-00
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -4,3% | -2,4% | -9,6% | -5,7% | -20,3% | ||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 0,2% | 8,5% | ||||||||
| Dif. | -9,1% | 0,3% | -15,7% | -5,9% | -28,8% | ||||||||
| 2024 | 4,3% | 5,7% | 3,1% | 0,8% | 6,6% | 12,2% | 0,8% | 0,7% | -0,3% | 5,8% | 8,2% | 4,0% | 65,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 9,1% | 4,7% | 3,8% | 2,5% | 9,7% | 10,7% | -2,2% | -5,9% | 2,8% | 7,4% | 11,3% | 8,3% | 75,6% |
| 2023 | 4,3% | 0,5% | 2,6% | -0,5% | 5,1% | 0,5% | 2,2% | 2,8% | -3,6% | -1,4% | 6,4% | 2,5% | 23,2% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 0,9% | 8,0% | 5,5% | -3,0% | 1,4% | -8,5% | -1,0% | 7,8% | -4,3% | 1,5% | -6,1% | -2,8% | 0,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR | 88,36% | |
| ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,44% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,28% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,13% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 28,00% | 20,59% | 20,27% |
| Índice Sharpe | -2,38 | 0,26 | 0,17 |
| Retorno | -20,32% | 16,34% | 55,33% |
| Max. Drawdown | -34,74% |
| Data Max. Drawdown | 04/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 524 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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