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ITAÚ INDEX VALE AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
120,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
5.171
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
36.350.655/0001-37
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 1,7% | 6,5% | -4,0% | 3,3% | ||||||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 1,5% | 9,9% | ||||||||
| Dif. | -5,6% | 4,3% | 0,5% | -5,5% | -6,6% | ||||||||
| 2024 | -12,2% | -1,2% | -5,2% | 3,9% | -0,2% | -1,6% | -1,0% | 0,0% | 6,6% | -2,4% | -5,3% | -6,4% | -23,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -7,4% | -2,2% | -4,5% | 5,6% | 2,8% | -3,1% | -4,0% | -6,5% | 9,7% | -0,8% | -2,2% | -2,1% | -13,0% |
| 2023 | 6,2% | -9,7% | -3,8% | -9,8% | -11,8% | 0,6% | 7,6% | -3,2% | 3,6% | 2,0% | 10,3% | 4,5% | -6,3% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,9% | -2,2% | -0,9% | -12,3% | -15,6% | -8,4% | 4,3% | 1,9% | 2,9% | 4,9% | -2,2% | -0,9% | -28,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER VALE AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO | 98,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,94% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES - FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,72% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,31% | 24,33% | 28,43% |
| Índice Sharpe | -0,07 | -0,78 | -0,60 |
| Retorno | 3,31% | -5,71% | -12,09% |
| Max. Drawdown | -41,22% |
| Data Max. Drawdown | 18/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 434 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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