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ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA
18.982,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
40.413.765/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 3,9% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 3,9% | ||||||||
| % DI | 103,6% | 100,9% | 99,7% | 99,8% | 101,1% | ||||||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 106,0% | 112,9% | 110,3% | 104,3% | 103,1% | 102,8% | 103,7% | 104,0% | 101,3% | 99,8% | 100,6% | 89,3% | 103,3% |
| 2023 | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,7% | 84,3% | 95,5% | 97,8% | 103,5% | 108,8% | 108,0% | 115,7% | 108,7% | 105,3% | 110,2% | 108,5% | 104,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 99,89% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,05% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | 3,50 | 1,26 | - |
| Retorno | 3,90% | 11,44% | - |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 13/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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