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RETOMADA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

145,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.066.404/0001-28
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%0,7%3,8%
DI1,1%1,0%1,0%0,7%3,7%
% DI101,8%102,1%102,0%100,1%101,7%
20240,7%0,7%0,8%-27,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%0,8%0,6%-20,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI71,1%82,8%101,3%104,8%111,6%107,9%106,8%110,8%100,4%102,1%66,2%
20230,9%0,7%1,1%0,8%1,1%1,3%1,0%1,0%0,7%0,8%1,2%1,3%12,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI84,5%77,1%95,9%87,6%101,3%123,0%95,8%85,5%68,9%82,9%125,5%146,8%97,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RF CRED PRIV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO25,03%
ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA20,16%
ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FICFI20,00%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17,43%
LETRA FINANCEIRA6,46%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B5,60%
LORTB90,57%
NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE0,55%
MOVI170,48%
ALPA120,34%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,08%27,53%15,93%
Índice Sharpe2,99-1,11-0,74
Retorno3,75%-19,23%2,10%
Max. Drawdown-27,49%
Data Max. Drawdown25/04/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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