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ITAÚ CDI MAIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.190,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3.533
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.814.895/0001-48
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%0,8%3,9%
DI1,1%1,0%1,0%0,8%3,8%
% DI102,2%102,0%102,0%101,9%102,0%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%11,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,5%102,6%102,6%102,8%102,8%102,9%102,9%102,9%102,9%102,6%102,3%102,3%102,8%
20230,0%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%7,4%
DI0,0%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%7,2%
% DI102,3%102,4%102,1%102,3%102,3%102,4%102,6%102,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ DIFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA100,63%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,63%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,04%0,08%-
Índice Sharpe27,9011,33-
Retorno3,88%11,63%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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