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AZ QUEST ITAU LUCE PREV FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
693,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
CNPJ
45.615.765/0001-74
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 4,1% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 3,9% | ||||||||
| % DI | 108,6% | 108,8% | 108,4% | 95,0% | 105,7% | ||||||||
| 2024 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,3% | 121,5% | 131,9% | 105,7% | 105,0% | 109,2% | 110,1% | 103,9% | 104,6% | 91,9% | 101,5% | 52,0% | 104,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 2,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 93,7% | 50,2% | 69,9% | 93,4% | 120,6% | 117,7% | 151,1% | 180,7% | 137,9% | 120,5% | 121,1% | 116,2% | 116,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AZ QUEST LUCE PREV MASTER FIFE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | 100,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,15% | 0,24% | - |
| Índice Sharpe | 5,10 | -0,11 | - |
| Retorno | 4,07% | 11,38% | - |
| Max. Drawdown | -0,74% |
| Data Max. Drawdown | 21/10/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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