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SANTANDER ADVANCED RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS - CIC FIF RESP LIMITADA
2.194,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
5.030
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.682.022/0001-30
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 3,7% | ||||||||
DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 3,7% | ||||||||
% DI | 103,3% | 97,8% | 97,5% | 98,0% | 99,3% | ||||||||
2024 | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 10,6% |
DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
% DI | 98,0% | 97,9% | 97,9% | 97,5% | 96,8% | 98,2% | 97,5% | 98,5% | 98,1% | 98,5% | 100,0% | 92,2% | 97,5% |
2023 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 12,7% |
DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
% DI | 98,6% | 100,2% | 96,4% | 95,4% | 100,2% | 99,6% | 97,1% | 98,9% | 98,4% | 96,2% | 96,4% | 98,5% | 97,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
Ativos | % do PL | Gráfico |
---|---|---|
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS EXCLUSIVE FIC FI | 100,02% | |
VALORES A RECEBER | 0,00% | |
DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
---|---|---|---|
Desvio Padrão | 0,07% | 0,09% | 0,08% |
Índice Sharpe | -1,63 | -4,41 | -6,32 |
Retorno | 3,67% | 11,08% | 40,85% |
Max. Drawdown | -0,40% |
Data Max. Drawdown | 06/10/2020 |
Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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