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OXSS IOSAN TR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP
8,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
5.000,00%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
TERCON INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
50.901.127/0001-50
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,3% | 1,3% | 0,8% | 5,1% | ||||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,6% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 148,8% | 132,7% | 138,0% | 139,4% | 140,7% | ||||||||
| 2024 | 1,6% | 1,8% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,5% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 18,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 154,4% | 225,9% | 173,7% | 167,8% | 161,0% | 163,3% | 165,7% | 176,6% | 155,2% | 158,8% | 153,1% | 150,3% | 172,1% |
| 2023 | 1,1% | 1,9% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 7,0% | |||||||
| DI | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 4,8% | |||||||
| % DI | 112,7% | 193,9% | 118,5% | 152,2% | 145,4% | 145,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OXSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 71,17% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | 19,48% | |
| IOX SPECIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADO | 9,33% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,16% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,08% | - |
| Índice Sharpe | 110,16 | 82,01 | - |
| Retorno | 5,03% | 17,52% | - |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 10 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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