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ITAÚ KINEA NEPAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

7,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
137
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.273.544/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,3%1,0%0,7%1,0%4,1%
DI1,1%1,0%1,0%0,8%3,8%
% DI125,7%96,4%75,2%126,3%105,5%
20240,6%0,9%1,1%0,2%0,7%0,7%1,3%0,9%0,9%0,8%1,1%0,2%9,8%
DI0,4%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,2%
% DI145,9%114,6%131,4%25,2%85,7%91,8%139,4%102,7%113,5%81,8%139,2%20,6%96,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
KINEA NEPAL E FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA99,69%
DISPONIBILIDADES0,27%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA0,10%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,86%1,18%-
Índice Sharpe0,65-0,36-
Retorno3,96%11,16%-
Max. Drawdown-0,62%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de recuperação (dias)8

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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