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BNP PARIBAS MATCH DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO

8.668,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
146.457
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
09.636.393/0001-07
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%0,8%3,9%
DI1,1%1,0%1,0%0,8%3,9%
% DI100,7%101,0%100,4%100,1%100,6%
20241,0%0,8%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%11,1%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI102,9%102,9%103,6%104,8%102,3%102,7%101,5%101,9%101,4%101,9%100,3%100,2%102,3%
20231,2%0,9%1,2%0,9%1,2%1,1%1,1%1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%13,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI102,4%98,4%100,3%98,7%102,7%103,3%105,8%103,6%104,0%102,5%102,8%103,1%102,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
OUTROS43,08%
CDB/ RDB40,83%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,90%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL3,81%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,42%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,04%0,08%0,08%
Índice Sharpe2,833,5110,10
Retorno3,88%11,49%43,28%
Max. Drawdown-0,31%
Data Max. Drawdown07/04/2020
Tempo de recuperação (dias)52

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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