Mercado de debêntures no mês de julho
Índice Teva Debêntures DI oferece uma visão completa sobre o mercado de crédito privado brasileiro.
A Teva Indices divulga mensalmente o rebalanceamento do Índice Teva Debêntures DI, que foi a base para a criação do DEBB11, o primeiro ETF de crédito privado do Brasil.
Neste estudo você encontrará informações sobre os dados extraídos da seleção de carteira do Teva Debêntures DI.
O Índice seleciona as debêntures mais líquidas do mercado com remuneração de DI + Spread.
O Teva Debêntures DI foi criado em 2020 e foi pensado para ser o primeiro índice de debêntures replicável por um ETF. Hoje, o DEBB11 continua sendo o único ETF de debêntures do Brasil, trazendo inovação e eficiência no mercado de crédito privado.
Clique aqui para conhecer mais sobre a metodologia do DEBB11.
Performance do Índice Teva Debêntures DI
Em julho, o Índice Teva Debêntures DI teve um desempenho de 1,2%, performando 127,8% do DI esse mês e 128,4% do DI esse ano.
Cotação dos índices de crédito privado (jan/22 = 100)
O índice mantém um histórico de estabilidade nos momentos de oscilação do mercado, apresentando um desempenho consistente em comparação ao mercado em geral e a outros índices de liquidez.
Spread de Carrego
Spread de carrego é uma expressão utilizada pelo mercado de crédito para indicar qual seria a taxa (remuneração, rendimento) implícita para um ativo comprado na data e “carregado” até seu vencimento. O conceito é mais simples para um título único, mas também pode ser aplicado para uma carteira.
Como o índice e o DEBB11 têm uma carteira contínua, essa taxa pode ser analisada como indicativa de qual seria o rendimento se o fundo não aplicasse mais os recursos e levasse todos os títulos até seu vencimento.
Spread de carrego do Índice Teva Debêntures DI (%)
No fechamento de julho, o spread de carrego foi registrado em DI + 1,73%, representando uma diferença de -0,14%, em relação ao valor do fechamento de junho, que era de DI + 1,87%. Desde o início de 2024 até o final de julho, o spread decresceu 0,41% em valores absolutos. Apesar do aumento de spread durante o mês de maio de 2024, as quedas têm sido mais frequentes, contribuindo para que o spread esteja abaixo do valor pré-evento da Americanas.
Essa diminuição de spread de carrego desde o início do ano até o momento atual reflete uma melhora na percepção de risco e um ambiente de mercado mais favorável para os investidores.
Liquidez e Volume do Mercado de Crédito
A liquidez desempenha um papel fundamental nos mercados financeiros afetando diretamente a agilidade de negociações e facilitando a formação de preços.
O índice seleciona ativos líquidos, marcados por um volume expressivo de negociações e spreads reduzidos, que proporcionam aos investidores a possibilidade de negociações com rapidez, diminuindo os custos associados às transações e possibilitando uma gestão de portfólio mais versátil.
Em julho, o valor de negociações médias por dia das debêntures no índice caiu para R$ 762,3 milhões. Essa queda ocorreu após 5 aumentos consecutivos que levaram ao atingimento do all time high em junho de 2024.
Média do volume de negociação diária das debêntures no índice por mês
Volume de emissão das debêntures no índice
O volume de emissão médio da carteira está em R$ 950 milhões, com um volume de emissão total de R$ 262 bilhões.
Carteira do Índice Teva Debêntures DI
No rebalanceamento de agosto, o Índice Teva Debêntures DI teve um aumento total de 3 debêntures em sua carteira, resultando em 283 ativos emitidos por 152 emissores diferentes.
Histórico do número de ativos e emissores
O DEBB11 funciona como um produto de eficiência de mercado, pois é o único produto que permite negociar uma cesta de 276 debêntures na bolsa, com baixo spread e investimento mínimo de aproximadamente R$ 13. No mercado convencional de debêntures, essa operação seria altamente custosa e com pouca transparência na precificação dos ativos.
Duration média histórica do índice
Com duration médio de 2,65 anos, esses ativos estão distribuídos entre 19 setores distintos, proporcionando uma cobertura abrangente do mercado.
Risco, retorno e diversificação
Ao distribuir os investimentos por centenas de debêntures, o investidor reduz sua dependência em relação ao desempenho de um único ativo, o que ajuda a mitigar os impactos negativos de eventos específicos que possam afetar uma empresa ou setor.
Essa abordagem estratégica não apenas fortalece a resistência da carteira diante de flutuações específicas do mercado, mas também oferece aos investidores uma maneira mais equilibrada e prudente de acessar o segmento de debêntures.
O Índice Teva Debêntures DI se destaca como uma opção que busca otimizar a relação entre risco e retorno da classe de ativos.
Exposição setorial da carteira
Top 15 emissores no rebalanceamento
Spread DEBB11
O spread entre a cota do ETF e sua carteira refere-se à diferença entre o preço pelo qual os investidores podem comprar ou vender as cotas do ETF e o valor dos ativos subjacentes que compõem a carteira do ETF. Esse spread pode variar ao longo do tempo e é influenciado por vários fatores, incluindo liquidez do mercado, volatilidade, custos de transação e eficiência na formação de preços.
Cotação dos índices de crédito privado (jan/22 = 100)
No mês de julho, o spread médio foi de +0,04%, calculado entre o preço de fechamento e o valor patrimonial. O ETF DEBB11 oferece spreads de negociação baixos, proporcionando uma experiência de investimento mais acessível e eficiente, sem os desafios comuns associados às negociações no mercado de balcão.
Avaliação por Setores
Cabe destacar que uma queda dos spreads dos ativos está ligada a uma diminuição no preço do ativo e a um acréscimo no retorno esperado. Esse padrão evidencia diversos aspectos, sendo o principal deles um aumento no prêmio de risco, indicativo de que os investidores estão percebendo um ambiente mais arriscado. Ao se analisar de forma separada por setor, é possível avaliar a confiança do mercado em cada área específica diante do cenário econômico atual.
O gráfico abaixo apresenta as variações dos spreads, por setor, dos ativos do último dia da carteira de março em relação ao primeiro dia da carteira.
Spreads de carrego por setor (%) e variação dos spreads (p.p.)
No último mês, a maioria dos setores registrou queda em seus spreads, sinalizando uma maior confiança no mercado de crédito em relação a esses setores específicos. As maiores quedas foram registradas nos setores de Máquinas e Equipamentos Industriais e Bens de Consumo e Varejo, com um decréscimo de 1,7 p.p. e 0,5 p.p., respectivamente.
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- Debêntures de melhor e pior desempenho;
- Panorama do mercado de crédito;
- Evolução e tendências dos prêmios de risco (spread);
- Custo de crédito por setor;
- Duration e composição setorial.
Você pode visualizar o documento clicando aqui.
Conheça a carteira do Índice Teva Debêntures DI:
| Ativo | Emissor | Peso |
|---|---|---|
| AALM11 | AURA ALMAS MINERACAO S.A. | 0,1% |
| ACHL12 | ACHE LABORATORIOS FARMACEUTICOS S.A. | 0,2% |
| AEGE16 | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 0,4% |
| AEGP14 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,1% |
| AEGP17 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| AEGP19 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| AEGPA1 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| AEGPA3 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| AEGPA4 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,4% |
| AEGPA7 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| AEGPB7 | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| AERI11 | AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A. | 0,1% |
| AERI12 | AERIS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GERACAO DE ENERGIA S.A. | 0,2% |
| AESB11 | AES BRASIL ENERGIA S.A. | 0,1% |
| ALGAA1 | ALGAR TELECOM S.A. | 0,2% |
| ALGAA2 | ALGAR TELECOM S.A. | 0,3% |
| ALGTA3 | ALGAR TELECOM S.A. | 0,1% |
| ALMC12 | ALUBAR METAIS E CABOS S.A | 0,2% |
| ALPA12 | ALPARGATAS S.A. | 0,2% |
| ALSO16 | ALLOS S.A. | 0,4% |
| ALUP17 | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 0,3% |
| AMBP16 | AMBIPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A | 0,4% |
| ANHB10 | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | 0,1% |
| ANHBA4 | CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A | 1,1% |
| APPSB2 | AUTOPISTA PLANALTO SUL S/A | 0,1% |
| APRB28 | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT S/A | 0,2% |
| ARML12 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 0,4% |
| ARML13 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 0,1% |
| ARML14 | ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 0,3% |
| ARTRA1 | ARTERIS S.A. | 0,4% |
| ASAI12 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,4% |
| ASAI14 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,8% |
| ASAI18 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,2% |
| ASAI22 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,3% |
| ASAI28 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A | 0,2% |
| ATGP31 | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS S.A. - TAG | 0,9% |
| BCBF16 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| BCPSA3 | CLARO S/A | 0,6% |
| BCPSA4 | CLARO S/A | 1,3% |
| BPSE11 | BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 0,2% |
| BRIT11 | BRISANET PARTICIPACOES S.A. | 0,1% |
| BRKMA6 | BRASKEM S/A | 0,3% |
| BRKMA8 | BRASKEM S/A | 0,4% |
| BRKPA0 | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A | 0,7% |
| BRKPA1 | BRK AMBIENTAL PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| BSA317 | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO | 1,1% |
| BTCL11 | BRAZIL TOWER CESSAO DE INFRA-ESTRUTURAS S.A. | 0,2% |
| BTEL12 | V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A. | 2,0% |
| BVPL11 | BORRACHAS VIPAL S.A. | 0,2% |
| CAMLB1 | CAMIL ALIMENTOS S/A | 0,2% |
| CBAN22 | CONCESSIONARIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 0,3% |
| CBRDA8 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 0,4% |
| CBRDB8 | COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 0,2% |
| CDAR11 | UNIDAS LOCADORA S.A.. | 0,6% |
| CEAB11 | C E A MODAS S.A. | 0,1% |
| CEAB22 | C E A MODAS S.A. | 0,1% |
| CEEBA6 | CIA. DE ELETRIC. DO EST. DA BAHIA-COELBA | 0,2% |
| CESE22 | ENEVA S.A. | 1,2% |
| CGASA0 | COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO - COMGAS | 0,6% |
| CGBP13 | ESSENTIA PCHS S.A | 0,2% |
| CGOS14 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8% |
| CGOS15 | EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,8% |
| CIEL16 | CIELO S.A. | 1,3% |
| CLCD14 | CELESC DISTRIBUICAO S.A. | 0,1% |
| CLII12 | CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A | 0,2% |
| CLIS11 | CLI SUL S/A | 0,4% |
| CLMOA0 | CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. | 0,4% |
| CMGD19 | CEMIG DISTRIBUICAO S/A | 0,8% |
| CMPH14 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,2% |
| COCE19 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-COELCE | 0,4% |
| COMR13 | COMERC ENERGIA S.A. | 0,4% |
| COMR16 | COMERC ENERGIA S.A. | 0,6% |
| CPFPA4 | COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | 0,1% |
| CPGT18 | COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. | 0,5% |
| CPLD16 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,4% |
| CPLD28 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,3% |
| CPLD38 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,2% |
| CRCG13 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS CARTOES CONSIGNADOS II | 0,3% |
| CRNP11 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A. | 0,6% |
| CSAN13 | COSAN S.A. | 0,3% |
| CSAN14 | COSAN S.A. | 0,2% |
| CSAN15 | COSAN S.A. | 0,4% |
| CSAN16 | COSAN S.A. | 0,4% |
| CSAN18 | COSAN S.A. | 0,5% |
| CSAN23 | COSAN S.A. | 0,4% |
| CSAN24 | COSAN S.A. | 0,5% |
| CSMGA5 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,1% |
| CSMGA7 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,3% |
| CSMGB6 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 0,1% |
| CSNAA1 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 0,6% |
| CSNAA2 | COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL | 0,6% |
| CTEE19 | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 0,3% |
| CTEEA2 | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 0,3% |
| CTOL18 | CONCESSIONARIA VIARIO S.A. | 0,2% |
| CTTP11 | CAP TC TORRES E PARTICIPACOES S.A. | 0,2% |
| DASAA2 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,1% |
| DASAA4 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,2% |
| DASAA5 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,4% |
| DASAA6 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,8% |
| DASAA8 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,4% |
| DASAC5 | DIAGNOSTICOS DA AMERICA S/A | 0,3% |
| DESK13 | DESKTOP S/A | 0,1% |
| EBENA3 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 0,2% |
| EBENA5 | EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S/A | 0,3% |
| EDSE12 | COMPANHIA BRASILEIRA DE EDUCACAO E SISTEMAS DE ENSINO S.A. | 0,5% |
| EEEL28 | COMPANHIA ESTADUAL DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA - CEEE-T | 0,3% |
| EGIED1 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 0,4% |
| ELET13 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 0,5% |
| ELET24 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 1,3% |
| ELET25 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 0,4% |
| ELET32 | CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS | 0,4% |
| ELFA12 | ELFA MEDICAMENTOS SA | 0,2% |
| ELPLA6 | ELETROPAULO METROPOL. ELETR. DE S.P. S/A | 0,2% |
| ENAT21 | ENAUTA PARTICIPACOES S.A. | 0,3% |
| ENEV38 | ENEVA S.A. | 0,2% |
| ENEV48 | ENEVA S.A. | 0,1% |
| ENGIA3 | ENERGISA SA | 0,2% |
| ENGIB5 | ENERGISA SA | 0,3% |
| ENGIB8 | ENERGISA SA | 0,2% |
| ENGIC5 | ENERGISA SA | 0,1% |
| ENGIC9 | ENERGISA SA | 0,2% |
| ENMTA2 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,1% |
| ENMTA8 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 0,2% |
| EQTL15 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 0,7% |
| EQTL25 | EQUATORIAL ENERGIA S.A. | 0,1% |
| ERDVA1 | ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | 0,4% |
| ERDVA2 | ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | 0,3% |
| ERDVB3 | ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A | 0,3% |
| EUFA15 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A | 0,3% |
| EUFA17 | EUROFARMA LABORATORIOS S.A | 1,3% |
| FLRY26 | FLEURY S/A | 0,2% |
| FZCH11 | FOZ DO CHAPECO ENERGIA S.A. | 0,1% |
| FZRC11 | FOZ DO RIO CLARO ENERGIA S.A. | 0,3% |
| GRRB14 | AGUAS GUARIROBA S/A | 0,1% |
| GUAR15 | GUARARAPES CONFECCOES S.A.. | 0,3% |
| GUAR16 | GUARARAPES CONFECCOES S.A.. | 0,2% |
| HAPV12 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| HAPV13 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,8% |
| HAPV15 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,4% |
| HAPV17 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,4% |
| HAPV22 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| HBSA12 | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 0,2% |
| HVAN11 | HAVAN S.A. | 0,2% |
| HYPEA4 | HYPERA S/A | 0,3% |
| HYPEA5 | HYPERA S/A | 0,3% |
| HYPEA6 | HYPERA S/A | 0,3% |
| HYPEA7 | HYPERA S/A | 0,2% |
| IGTAB0 | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S.A | 0,2% |
| IOCHA2 | IOCHPE-MAXION S/A | 0,3% |
| IOCHA3 | IOCHPE-MAXION S/A | 0,3% |
| ITSA13 | ITAUSA S/A | 0,6% |
| ITSA16 | ITAUSA S/A | 0,6% |
| ITSA24 | ITAUSA S/A | 0,5% |
| JHSFA3 | JHSF PARTICIPACOES S/A | 0,1% |
| JSLGA5 | JSL S.A | 0,3% |
| JSMLA5 | JSL S.A | 0,5% |
| KRSA11 | KORA SAUDE PARTICIPACOES S.A. | 0,1% |
| LCAMA9 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| LCAMC2 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,1% |
| LCAMC3 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,2% |
| LCAMD2 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,2% |
| LMTI15 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | 0,1% |
| LMTP17 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | 0,2% |
| LMTP18 | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S.A. | 0,3% |
| LOGGB1 | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S/A | 0,2% |
| LORTA8 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,3% |
| LORTA9 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,3% |
| LORTB1 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| LORTB2 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,8% |
| LORTB9 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| LRENB1 | LOJAS RENNER S/A | 0,2% |
| MANT12 | MANAUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A | 0,3% |
| MATD11 | HOSPITAL MATER DEI S.A. | 0,3% |
| MGLUA0 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0,8% |
| MNLT11 | MNLT S.A. | 0,4% |
| MNRVA1 | MINERVA S/A | 0,2% |
| MOVI17 | MOVIDA PARTICIPACOES S/A | 0,4% |
| MOVIA3 | MOVIDA PARTICIPACOES S/A | 0,3% |
| MRFGA0 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 0,2% |
| MRFGA1 | MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 0,2% |
| MRVEA8 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 0,2% |
| MTRO12 | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO | 0,1% |
| MULPA0 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 0,2% |
| MVLV19 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. | 0,4% |
| MVLVA1 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. | 0,2% |
| NIGP12 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 0,6% |
| NTSD25 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 0,6% |
| NTSD26 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 1,1% |
| NTSD35 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 0,4% |
| NTSD36 | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. NTS | 1,2% |
| OCEA14 | OCEANICA ENGENHARIA E CONSULTORIA S.A. | 0,2% |
| OCNP13 | OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. | 0,1% |
| OGDS11 | SERENA DESENVOLVIMENTO S.A | 0,3% |
| OMGE13 | SERENA GERACAO S.A. | 0,4% |
| ONCO19 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0,3% |
| ONCOA1 | ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. | 0,3% |
| ORMA15 | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 0,2% |
| OVSA10 | UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A | 0,1% |
| PALFA1 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 0,3% |
| PASS12 | COMPASS GAS E ENERGIA S.A | 0,7% |
| PEJA21 | PETRO RIO JAGUAR PETROLEO S.A. | 0,2% |
| PQCN11 | PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA SL S/A | 0,3% |
| PRLG16 | PROLAGOS S/A - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO | 0,2% |
| QUAL16 | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 0,7% |
| RBRA26 | OPEA SECURITIZADORA S/A | 0,3% |
| RDORA5 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,2% |
| RDORB3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| RDORB7 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,9% |
| RDORB9 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,9% |
| RDORC3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,2% |
| RDORC7 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| RDORC9 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,5% |
| RDORD3 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,7% |
| RDORD7 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,4% |
| RDORD9 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| RENTA5 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,5% |
| RENTC8 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,7% |
| RHOL11 | INFRA BR V RODOVIAS HOLDING LLL SA | 0,3% |
| RLOG11 | COSAN S.A. | 0,5% |
| RODB11 | RODOVIAS DO BRASIL HOLDING S.A. | 0,4% |
| RRRP14 | 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. | 0,4% |
| RSAN25 | COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN | 0,4% |
| SAPRB4 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 0,2% |
| SAPRC1 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | 0,2% |
| SBFC12 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 0,0% |
| SBFC13 | SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A. | 0,2% |
| SBSPB1 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,7% |
| SBSPB7 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| SBSPC1 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,3% |
| SBSPC7 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,1% |
| SBSPD9 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| SBSPG0 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| SBSPH0 | CIA SANEAMENTO BASICO EST. SP - SABESP | 0,2% |
| SIMH14 | SIMPAR S.A. | 0,3% |
| SIMH16 | SIMPAR S.A. | 0,3% |
| SMFT18 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | 0,3% |
| SMFT29 | SMARTFIT ESCOLA DE GINASTICA E DANCA S/A | 0,2% |
| SNGOA1 | SANEAMENTO DE GOIAS S/A | 0,1% |
| SULA29 | REDE DOR SAO LUIZ S/A | 0,3% |
| SUZB18 | SUZANO S.A. | 0,3% |
| SUZBB1 | SUZANO S.A. | 1,6% |
| TAEEA1 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 0,3% |
| TAEEC1 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A | 0,3% |
| TBSP11 | TIM BRASIL SERVICOS E PARTICIPACOES S.A | 1,9% |
| TFLE18 | LOCALIZA FLEET S/A | 0,1% |
| TFLEA3 | LOCALIZA FLEET S/A | 0,3% |
| TFLEB0 | LOCALIZA FLEET S/A | 0,2% |
| TIET19 | AES BRASIL OPERACOES S.A. | 0,6% |
| TIETA0 | AES BRASIL OPERACOES S.A. | 0,3% |
| TIGR21 | TIGRE S.A PARTICIPACOES | 0,1% |
| TOTS14 | TOTVS SA | 0,6% |
| TRPLA3 | CTEEP - COMPANHIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA PAULISTA | 0,2% |
| TUPY14 | TUPY S/A | 0,0% |
| UNDAE1 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,1% |
| UNDAF5 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | 0,3% |
| UNIP17 | UNIPAR CARBOCLORO S/A | 0,2% |
| UNIP18 | UNIPAR CARBOCLORO S/A | 0,3% |
| UQFN14 | UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A. | 0,1% |
| USIM29 | USINAS SIDERURGICAS DE MG S/A - USIMINAS | 0,4% |
| VAMO12 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,1% |
| VAMO14 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,4% |
| VAMO22 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,2% |
| VAMO24 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 0,2% |
| VBBR14 | VIBRA ENERGIA S.A | 0,3% |
| VBBR24 | VIBRA ENERGIA S.A | 0,4% |
| VEBMA4 | VOTORANTIM CIMENTOS S/A | 0,4% |
| VECS11 | VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 0,4% |
| VIAL1A | RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A | 0,2% |
| VIXL14 | VIX LOGISTICA S/A | 0,1% |
| VTBE13 | VITRU BRASIL EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E COMERCIO SA | 0,2% |
| VVEO15 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,4% |
| VVEO16 | CM HOSPITALAR S.A. | 0,2% |
| VVRT11 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT 5 | 0,4% |
| XPVS24 | XP INVESTIMENTOS S.A. | 0,5% |
| XVII11 | INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING XVII S.A | 0,1% |
| YDUQ18 | YDUQS PARTICIPACOES S.A | 0,2% |
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