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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| B5P211 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | B5P211 | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,0% | 0,9% | 7,2% | |||||
| 2025 | B5P211 | 1,9% | 0,7% | 0,4% | 1,8% | 0,7% | 0,3% | 0,3% | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 11,4% |
| 2024 | B5P211 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | 0,3% | -0,3% | 5,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| B5P211 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 29,07% |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,87% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,90% |
| NTN-B 15/08/2026 | 15,51% |
| NTN-B 15/05/2029 | 8,83% |
| NTN-B 15/05/2031 | 1,81% |
| LFT 01/09/2027 | 0,01% |
| LFT 01/03/2028 | 0,00% |
| LFT 01/09/2028 | 0,00% |
| Outros | -0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| B5P211 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 7,17% |
| 12 meses | 12,61% |
| Últimos 3 anos | 31,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,16% |
| 12 meses | 2,02% |
| Últimos 3 anos | 2,52% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,01 |
| Últimos 3 anos | -1,30 |
| Max. Drawdown | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 131 |
| Lançamento | 16/11/2020 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| B5P211 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,37% |
| Retorno 12 meses | 12,61% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.826.904.153,60 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 10,90 |
| Número de cotistas | 38.935 |
| Cotação | 108,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 29,07% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,87% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 16,90% |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 15,51% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 38.354.864/0001-84 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 16/11/2020 |
| Site | www.itnow.com.br/b5p211/ |
