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B5P211
(R$ MM)
O B5P211 reflete o desempenho dos títulos públicos atrelados à inflação. Para composição da carteira são utilizados NTN-Bs com prazo de vencimento superior a 5 anos. Além disso o fundo conta com um controle adicional para que o prazo médio da carteira seja sempre igual ou superior a 2 anos.
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,8% | -0,3% | 1,1% | 0,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 5,7% | ||
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 8,7% | ||
| % DI | 68,9% | 77,6% | 92,1% | 127,2% | 40,1% | 91,7% | 60,4% | 62,5% | 84,0% | 65,7% | |||
| 2023 | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 0,6% | 0,1% | -0,3% | 1,8% | 1,4% | 12,1% |
| DI | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,1% |
| % DI | 131,8% | 160,4% | 130,0% | 93,4% | 34,0% | 99,7% | 103,1% | 52,7% | 12,3% | 194,3% | 158,7% | 92,7% | |
| 2022 | 1,1% | 0,8% | 2,8% | 1,8% | 0,8% | 0,3% | -0,5% | 0,0% | 0,5% | 1,9% | -0,7% | 1,0% | 10,1% |
| DI | 0,8% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 12,4% |
| % DI | 145,6% | 100,2% | 301,4% | 221,3% | 74,2% | 25,0% | 0,0% | 51,1% | 183,6% | 93,1% | 81,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NTN-B 15/08/2026 | 31,64% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,04% | |
| NTN-B 15/05/2025 | 21,77% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,03% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 4,50% | |
| LFT 01/03/2027 | 0,01% | |
| Outros | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,81% | 2,89% | 3,83% |
| Índice Sharpe | -1,30 | -0,62 | -0,59 |
| Retorno | 5,71% | 9,14% | 32,24% |
| Max. Drawdown | -2,70% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 131 |
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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