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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| GICP11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,2% | 9,3% | |||
| 2025 | GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| GICP11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 3,26% |
| Rede DOr São Lu - 20/11/2035 | 3,04% |
| SABESP - 14/11/2035 | 3,03% |
| ELETROBRAS - 15/11/2035 | 3,03% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,02% |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,81% |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,80% |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,80% |
| CELG - 25/11/2031 | 2,69% |
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 2,61% |
| Referência: Ago/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| GICP11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 9,35% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,27% |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 15 |
| Lançamento | 09/10/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 52.766.806,98 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,08 |
| Número de cotistas | 720 |
| Cotação | 11,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 3,26% |
| 2º | Rede DOr São Lu - 20/11/2035 - 3,04% |
| 3º | SABESP - 14/11/2035 - 3,03% |
| 4º | ELETROBRAS - 15/11/2035 - 3,03% |
| 5º | ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,02% |
Outras Informações
| CNPJ | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 09/10/2025 |
| Site | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
