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GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE
Descrição
O GICP11 reflete o desempenho do ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta, composto por debêntures indexadas ao DI + spread, com foco em alta duration e elevada qualidade de crédito.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,5% | 2,1% | 1,2% | 1,0% | 7,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 7,9% | |||||
| % DI | 119,7% | 77,0% | 31,4% | 43,5% | 193,5% | 107,3% | 112,1% | 96,6% | |||||
| 2025 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% | |||||||||
| DI | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 3,1% | |||||||||
| % DI | 56,4% | 94,5% | 101,6% | 86,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 6,17% | |
| B3 SA - 18/09/2030 | 3,07% | |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 3,04% | |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 3,04% | |
| NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 3,03% | |
| AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 3,03% | |
| SABESP - 20/02/2034 | 3,02% | |
| ELETROBRAS - 15/11/2035 | 2,95% | |
| CELG - 25/11/2031 | 2,77% | |
| LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,76% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,31% | - | - |
| Índice Sharpe | -0,17 | - | - |
| Retorno | 7,59% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 15/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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