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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| IB5M11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | IB5M11 | 0,8% | 2,5% | -1,0% | 2,3% | -0,5% | -2,2% | 0,2% | 2,2% | |||||
| 2025 | IB5M11 | 0,4% | 0,1% | 2,5% | 2,7% | 2,5% | 1,5% | -1,6% | 0,8% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | -0,3% | 13,6% |
| 2024 | IB5M11 | -1,2% | 0,1% | -0,4% | -2,7% | 1,1% | -1,8% | 2,3% | 1,2% | -1,4% | -1,9% | -0,4% | -3,9% | -8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| IB5M11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/05/2035 | 20,58% |
| NTN-B 15/08/2050 | 17,52% |
| NTN-B 15/05/2045 | 14,62% |
| NTN-B 15/08/2040 | 11,23% |
| NTN-B 15/05/2055 | 11,21% |
| NTN-B 15/08/2032 | 9,40% |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,21% |
| NTN-B 15/05/2033 | 5,92% |
| NTN-B 15/05/2037 | 1,31% |
| LFT 01/03/2029 | 0,01% |
| Referência: Jun/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| IB5M11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 2,17% |
| 12 meses | 7,15% |
| Últimos 3 anos | 9,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,60% |
| 12 meses | 7,08% |
| Últimos 3 anos | 7,91% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,02 |
| Últimos 3 anos | -1,24 |
| Max. Drawdown | -19,09% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento | 01/09/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| IB5M11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | IMA-B 5+ |
| Provedor do índice | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,08% |
| Retorno 12 meses | 7,15% |
| Patrimônio líquido | R$ 826.279.124,80 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 2,99 |
| Número de cotistas | 5.962 |
| Cotação | 121,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/05/2035 - 20,58% |
| 2º | NTN-B 15/08/2050 - 17,52% |
| 3º | NTN-B 15/05/2045 - 14,62% |
| 4º | NTN-B 15/08/2040 - 11,23% |
| 5º | NTN-B 15/05/2055 - 11,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 32.880.663/0001-34 |
| Gestor | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 01/09/2019 |
| Site | www.itnow.com.br/ib5m11/ |
