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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| ISET11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ISET11 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 3,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| 2025 | ISET11 | 3,1% | -1,5% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 7,2% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| ISET11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | 8,04% |
| 12 meses | 14,43% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,05% |
| 12 meses | 8,39% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,02 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 74 |
| Lançamento | 18/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| ISET11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fi Infra |
| Categoria | Fi Infra |
| Preço / Valor Patrimonial | 1,01 |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,79% |
| Retorno 12 meses | 14,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 569.082.861,48 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,41 |
| Número de cotistas | 2.089 |
| Cotação | 116,30 |
Outras Informações
| CNPJ | 60.365.671/0001-88 |
| Gestor | |
| Administrador | |
| Lançamento | 18/06/2025 |
| Site |
