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ITAÚ ISENTO SETEMBRO 28 FIC FIIF INFRA RF RESP LIM
Histórico de rentabilidade
Rentabilidade histórica incorporada com os proventos dos FI Infras
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 3,2% | -1,0% | 1,2% | 8,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 7,9% | |||||
| % DI | 102,0% | 106,7% | 78,6% | 107,2% | 298,9% | 134,9% | 102,2% | ||||||
| 2025 | 3,1% | -1,5% | 1,4% | 0,8% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 7,2% | |||||
| DI | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 7,8% | |||||
| % DI | 795,4% | 122,2% | 65,0% | 93,3% | 91,9% | 94,4% | 92,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,05% | 8,39% | - |
| Índice Sharpe | 0,04 | -0,02 | - |
| Retorno | 8,04% | 14,43% | - |
| Max. Drawdown | -2,57% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 74 |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread: Indicador que representa a relação entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota.
Dividend Yield (%): Indicador que representa a distribuição de rendimentos em um determinado período sobre o preço de fechamento no final do período.
Índice de Sharpe: Índice que compara o retorno de investimento ao risco assumido, calculado com o DI como base livre de risco.
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