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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| LTMG11 | |
|---|---|
| Nome do fundo | |
| Gestor | Leto Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice IDEX CDI Margem |
| Provedor do índice | IDEX ANALYTICS LTDA |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | LTMG11 | 0,6% | 0,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| LTMG11 | |
|---|---|
| Ativos | % do PL |
| Rede DOr São Lu - 20/11/2035 | 12,95% |
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 8,59% |
| Rede DOr São Lu - 20/08/2031 | 8,35% |
| SABESP - 14/11/2032 | 7,40% |
| LFT 01/09/2029 | 5,81% |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 5,73% |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 4,78% |
| Rede DOr São Lu - 05/05/2034 | 4,37% |
| Vibra Energia - 08/01/2032 | 4,17% |
| PRIO FORTE S.A. - 15/07/2030 | 4,15% |
| Referência: Set/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| LTMG11 | |
|---|---|
| Retorno | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | — |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | — |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | — |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| LTMG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Leto Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF |
| Categoria | Renda Fixa |
| Região | Brasil |
| Índice | Índice IDEX CDI Margem |
| Provedor do índice | IDEX ANALYTICS LTDA |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 155.961.339,24 |
| Negociação diária média (MM) | R$ 0,98 |
| Número de cotistas | 17 |
| Cotação | 100,68 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | Rede DOr São Lu - 20/11/2035 - 12,95% |
| 2º | SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 - 8,59% |
| 3º | Rede DOr São Lu - 20/08/2031 - 8,35% |
| 4º | SABESP - 14/11/2032 - 7,40% |
| 5º | LFT 01/09/2029 - 5,81% |
Outras Informações
| CNPJ | 68.910.788/0001-07 |
| Gestor | Leto Asset Management |
| Administrador | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | |
| Site | www.letocapital.com.br/fundos/etf/ltmg11 |
