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LTMG11
LETO IDEX CDI MARGEM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Descrição
O LTMG11 replica o desempenho do Índice IDEX CDI Margem, oferecendo exposição a uma cardeira de debêntures de crédito privado.
Histórico de rentabilidade
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,6% | |||||||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | |||||||||||
| % DI | 75,8% | 75,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Composição do portfólio
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| Rede DOr São Lu - 20/11/2035 | 12,95% | |
| SUZANO BAHIA SU - 15/05/2034 | 8,59% | |
| Rede DOr São Lu - 20/08/2031 | 8,35% | |
| SABESP - 14/11/2032 | 7,40% | |
| LFT 01/09/2029 | 5,81% | |
| Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 5,73% | |
| ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 | 4,78% | |
| Rede DOr São Lu - 05/05/2034 | 4,37% | |
| Vibra Energia - 08/01/2032 | 4,17% | |
| PRIO FORTE S.A. - 15/07/2030 | 4,15% |
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | - | - | - |
| Índice Sharpe | - | - | - |
| Retorno | - | - | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Spread entre o Preço de Fechamento e o Valor Patrimonial da Cota
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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